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7月6日，国投瑞银优化增强债券A/B最新单位净值为1.244元，累计净值为2.151元，较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.45%，近3个月上涨0.96%，近6个月上涨1.39%，近1年上涨2.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银优化增强债券A/B为债券型-混合债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比19.65%，债券占净值比99.67%，现金占净值比1.12%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为杨枫，杨枫于2021年8月5日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.03%。期间重仓股调仓次数共有17次，其中盈利次数为6次，胜率为35.29%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）